岗位职责： 1、现金管理：负责公司日常现金的收付，确保现金流动的安全与准确。库存现金不得超过公司规定的限额，需定期盘点并记录现金日记账，做到日清月结。 2、费用报销：审核员工的费用报销凭证，确保其符合公司规定，及时处理报销申请，并将原始凭证转交给会计。 3、银行业务：负责银行存款、取款及转账等业务，定期与银行对账，编制银行存款余额调节表，确保账面余额与银行流水一致。 4、工资发放：配合人事部门编制工资表，负责工资、奖金的发放工作，确保及时准确。 5、财务记录：维护公司财务记录，及时更新账簿，确保所有收支活动的准确记录，为财务决策提供支持。 6、安全管理：妥善保管现金、支票、印章等重要财务凭证，确保其安全，防止丢失或被盗。 7、其他职责：完成上级领导交办的其他财务相关工作，协助会计师或财务经理编制财务报表。